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關于生物醫藥分級基金辦理不定期份額折算業務的提示

尊敬的投資者:

您好,招商基金管理有限公司于2020年2月26號發布了關于關于招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金(場內簡稱:生物醫藥,基金代碼:161726)辦理不定期份額折算業務的公告,相關事項如下:

截至2020年2月25日,招商國證生物醫藥份額的基金份額凈值為1.5036元,達到基金合同規定的不定期份額折算條件。根據基金合同以及深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,該基金將以2020年2月26日為基準日辦理不定期份額折算業務。

一、基金份額折算基準日

本次不定期份額折算的基準日為2020年2月26日。

二、基金份額折算對象

基金份額折算基準日登記在冊的基金之基礎份額(招商國證生物醫藥份額)、招商國證生物醫藥A份額(場內簡稱:生物藥A,基金代碼:150271)和招商國證生物醫藥B份額(場內簡稱:生物藥B,基金代碼:150272)。

三、基金份額折算方式

當招商國證生物醫藥份額的基金份額凈值達到1.5000元后,基金將分別對招商國證生物醫藥A份額、招商國證生物醫藥B份額和招商國證生物醫藥份額進行份額折算,份額折算后基金將確保招商國證生物醫藥A份額和招商國證生物醫藥B份額的比例為1:1,份額折算后招商國證生物醫藥A份額和招商國證生物醫藥B份額的參考凈值、招商國證生物醫藥份額的基金份額凈值均調整為1元。

四、基金份額折算期間的基金業務辦理

1、不定期份額折算基準日(即2020年2月26日),基金暫停辦理申購(含定期定額投資,下同)、贖回、轉換、轉托管(包括系統內轉托管、跨系統轉托管,下同)、配對轉換業務;招商國證生物醫藥A份額和招商國證生物醫藥B份額正常交易;基準日日終,基金管理人將計算基金份額凈值及份額折算比例。

2、不定期份額折算基準日后的第一個工作日(即2020年2月27日),基金將暫停辦理申購、贖回、轉換、轉托管、配對轉換業務;招商國證生物醫藥A份額和招商國證生物醫藥B份額將于該日停牌一天;基金注冊登記人及基金管理人將完成份額登記確認及份額折算。

3、不定期份額折算基準日后的第二個工作日(即2020年2月28日),基金管理人將公告份額折算確認結果,基金份額持有人可以查詢其賬戶內的基金份額;招商國證生物醫藥A份額和招商國證生物醫藥B份額將于該日上午開市起復牌;自該日起,基金恢復辦理申購、贖回、轉換、轉托管、配對轉換業務;但仍需遵循基金管理人2019年2月26日發布的《關于調整招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金大額申購(含定期定額投資)和轉換轉入業務的公告》和2019年3月4日發布的《關于招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金恢復直銷機構大額申購(含定期定額投資)和轉換轉入業務并暫停直銷機構跨系統轉托管(場外轉場內)業務的公告》以及2019年3月7日發布的《關于招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金調整代銷機構場外大額申購(含定期定額投資)和轉換轉入業務并暫停代銷機構跨系統轉托管(場外轉場內)業務的公告》中的相關限制,相關限制如有調整,以基金管理人屆時最新公告為準。

請投資者認真閱讀基金公司發布的相關公告,理性投資,如有疑問,可咨詢熱線95357。

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